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LISTAGEM DOS ATIVOS
DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CAPESESP |
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POSIÇÃO NO FINAL DO QUARTO TRIMESTRE DE 2004 |
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Discriminação |
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Indexador |
Quantidade |
Valor - R$ |
% PI |
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Disponível |
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217.095,26 |
0,21% |
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Total dos Investimentos |
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102.772.013,23 |
100,00% |
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Segmento de Renda Fixa |
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80.021.324,20 |
77,86% |
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Carteira de Renda
Fixa com Baixo Risco de Crédito |
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80.021.324,20 |
77,86% |
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Letras Financeiras do
Tesouro |
|
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|
18.884.763,56 |
18,38% |
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|
LFT |
|
|
SELIC |
1.300 |
2.782.589,99 |
2,71% |
|
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|
LFT |
|
|
SELIC |
2.000 |
4.299.412,22 |
4,18% |
|
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|
LFT |
|
|
SELIC |
5.000 |
10.732.534,43 |
10,44% |
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|
LFT |
|
|
SELIC |
500 |
1.070.226,92 |
1,04% |
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|
Notas do Tesouro Nacional -
Série B |
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|
25.293.612,33 |
24,61% |
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NTN |
|
|
IPCA |
2.870 |
3.936.209,92 |
3,83% |
|
|
NTN |
|
|
IPCA |
5.000 |
6.758.671,65 |
6,58% |
|
|
NTN |
|
|
IPCA |
5.000 |
6.758.671,65 |
6,58% |
|
|
NTN |
|
|
IPCA |
5.800 |
7.840.059,11 |
7,63% |
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|
Certificado de Depósitos
Bancários |
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|
35.842.948,31 |
34,88% |
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|
Banco ABC Brasil |
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|
CDI |
1 |
156.385,86 |
0,15% |
|
|
Banco ABC Brasil |
|
|
CDI |
1 |
171.743,30 |
0,17% |
|
|
Banco ABC Brasil |
|
|
CDI |
1 |
284.885,53 |
0,28% |
|
|
Banco ABC Brasil |
|
|
CDI |
1 |
396.247,57 |
0,39% |
|
|
Banco ABC Brasil |
|
|
CDI |
1 |
438.623,41 |
0,43% |
|
|
Banco ABC Brasil |
|
|
CDI |
1 |
621.689,95 |
0,60% |
|
|
Banco Industrial e Comercial |
|
|
SELIC |
1 |
5.020.883,27 |
4,89% |
|
|
Banco BMG |
|
|
SELIC |
1 |
59.416,94 |
0,06% |
|
|
Banco BMG |
|
|
SELIC |
1 |
620.412,00 |
0,60% |
|
|
Banco BMG |
|
|
SELIC |
1 |
621.829,04 |
0,61% |
|
|
Banco BMG |
|
|
SELIC |
1 |
819.544,04 |
0,80% |
|
|
Banco BMG |
|
|
SELIC |
1 |
819.544,04 |
0,80% |
|
|
Banco da Amazônia |
|
|
CDI |
1 |
77.961,74 |
0,08% |
|
|
Banco da Amazônia |
|
|
CDI |
1 |
114.191,75 |
0,11% |
|
|
Banco da Amazônia |
|
|
CDI |
1 |
119.289,60 |
0,12% |
|
|
Banco da Amazônia |
|
|
CDI |
1 |
533.798,17 |
0,52% |
|
|
Banco da Amazônia |
|
|
CDI |
1 |
871.992,59 |
0,85% |
|
|
Banco da Amazônia |
|
|
CDI |
1 |
1.167.430,02 |
1,14% |
|
|
Banco da Amazônia |
|
|
CDI |
1 |
6.172.725,31 |
6,01% |
|
|
Banco Fibra |
|
|
SELIC |
1 |
194.189,31 |
0,19% |
|
|
Banco Fibra |
|
|
SELIC |
1 |
263.082,01 |
0,26% |
|
|
Banco Fibra |
|
|
SELIC |
1 |
455.980,28 |
0,44% |
|
|
Banco Fibra |
|
|
SELIC |
1 |
858.256,46 |
0,84% |
|
|
Banco HSBC |
|
|
CDI |
1 |
146.846,76 |
0,14% |
|
|
Banco HSBC |
|
|
CDI |
1 |
215.886,27 |
0,21% |
|
|
Banco HSBC |
|
|
CDI |
1 |
314.680,96 |
0,31% |
|
|
Banco HSBC |
|
|
CDI |
1 |
334.769,83 |
0,33% |
|
|
Banco HSBC |
|
|
CDI |
1 |
678.238,17 |
0,66% |
|
|
Banco HSBC |
|
|
CDI |
1 |
803.312,14 |
0,78% |
|
|
Banco HSBC |
|
|
CDI |
1 |
3.845.827,59 |
3,74% |
|
|
Banco HSBC |
|
|
CDI |
1 |
4.331.278,61 |
4,21% |
|
|
Banco Votorantim |
|
|
CDI |
1 |
662.646,91 |
0,64% |
|
|
Banco Votorantim |
|
|
CDI |
1 |
809.343,59 |
0,79% |
|
|
Banco Votorantim |
|
|
CDI |
1 |
1.245.604,63 |
1,21% |
|
|
Banco Votorantim |
|
|
CDI |
1 |
1.594.410,66 |
1,55% |
|
|
|
Segmento de Renda Variável |
|
|
|
|
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
Segmento de Imóveis |
|
|
|
|
9.734.181,87 |
9,47% |
|
|
Carteira de Aluguéis e Renda |
|
|
|
|
6.475.005,93 |
6,30% |
|
|
Alameda Campinas |
463 |
Sala 1C-1D |
SP |
|
2 |
467.412,96 |
0,45% |
|
|
Avenida Marechal Câmara |
160 |
vagas |
RJ |
|
20 |
191.388,80 |
0,19% |
|
|
Avenida Tancredo Neves |
805 |
Sala 901 |
BA |
|
1 |
117.000,48 |
0,11% |
|
|
Rua Bahia |
1.345 |
vaga |
MG |
|
1 |
8.231,20 |
0,01% |
|
|
Rua Barão de São Borja |
62 |
Sala 503 |
PE |
|
1 |
64.858,97 |
0,06% |
|
|
Rua Lauro Muller |
116 |
Sala 1701/1708 |
RJ |
|
8 |
5.626.113,52 |
5,47% |
|
|
Carteira
de Outros Investimentos Imobiliários |
|
|
|
|
|
3.202.201,44 |
3,13% |
|
|
Alameda Dr. Carlos de Carvalho |
771 |
Sala 501/503 |
PR |
|
3 |
180.794,48 |
0,18% |
|
|
Avenida Anísio Azevedo |
675 |
Sala 1205/1207 |
SE |
|
3 |
121.649,20 |
0,12% |
|
|
Avenida Carlos Gomes |
328 |
Sala 1002/1003 |
RS |
|
2 |
189.131,36 |
0,18% |
|
|
Avenida Isaac Póvoas |
586 |
Sala 210/211 |
MT |
|
2 |
57.625,84 |
0,06% |
|
|
Avenida Juarez Távora |
522 |
Sala 708/709 |
PB |
|
2 |
100.572,80 |
0,10% |
|
|
Avenida Magalhães Barata |
651 |
Sala 305/307 |
PA |
|
3 |
112.923,84 |
0,11% |
|
|
Avenida Marechal Câmara |
160 |
Sala 733/737 |
RJ |
|
5 |
868.234,40 |
0,84% |
|
|
Avenida Marechal Câmara |
160 |
Sala 633/637 |
RJ |
|
5 |
802.234,40 |
0,78% |
|
|
Rua 10 |
250 |
Sala 605/606 |
GO |
|
2 |
100.452,32 |
0,10% |
|
|
Rua Bahia |
1.345 |
Sala 1703/1706 |
MG |
|
4 |
94.288,96 |
0,09% |
|
|
Rua Eurico de Aguiar |
130 |
Sala 808/810 |
ES |
|
3 |
123.028,56 |
0,12% |
|
|
Rua Gen. Liberato Bittencourt |
1.914 |
Sala 404/405 |
SC |
|
2 |
93.909,76 |
0,09% |
|
|
SCN Bloco C Quadra 1 |
|
Sala 1801/1803 |
DF |
|
3 |
357.355,52 |
0,35% |
|
|
Valores a Receber |
|
|
|
|
56.974,50 |
0,06% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segmento de Empréstimos e
Financiamentos |
|
|
|
13.016.507,16 |
12,67% |
|
|
Carteira de Empréstimos à
Participantes |
|
PRE |
|
13.016.507,16 |
12,67% |
|
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|
|
|
|
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|
|
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